Consolide as necessidades de compra do ano por categoria, mensalize o orçamento com fórmulas automáticas e defina a estratégia de contratação de cada categoria (licitar, renovar, consolidar ou spot). Com resumo orçamentário calculado por fórmulas e calendário de sourcing.
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O plano anual de compras é o documento que consolida as necessidades de compra da organização para o ano: quais categorias serão compradas, em que quantidades, com qual orçamento mensalizado e sob qual estratégia de contratação. É a ponte entre o orçamento financeiro e a operação de compras.
Sem plano anual, a área de compras vive apagando incêndios: compras urgentes sem competição, preços spot, contratos vencendo sem alternativa e orçamento que se descobre gasto em outubro. Com plano, cada categoria tem data de licitação, responsável e orçamento — e o CFO tem visibilidade desde janeiro.
Esta planilha Excel de plano anual de compras traz a estrutura completa: registro por categoria com estratégia e prioridade, distribuição mensal do orçamento com fórmulas e um resumo orçamentário automático por categoria e por mês. Pronta para iniciar seu ciclo de planejamento 2027.
Peça a cada área solicitante suas necessidades do ano: o quê, quanto, quando e com qual orçamento estimado. Use o histórico de consumo como linha de base.
Agrupe as necessidades em categorias de compra (matérias-primas, MRO, serviços, tecnologia, logística). A consolidação revela volume agregado para negociar melhor.
Atribua custo unitário estimado com base em preços vigentes e inflação esperada, e distribua o gasto nos meses em que realmente ocorrerá.
Decida o que licitar, o que renovar, o que consolidar com um fornecedor e o que comprar spot. A matriz de Kraljic é o complemento natural deste passo.
Valide o plano com finanças e direção, e compare todo mês o executado contra o planejado. O plano vive o ano inteiro, não só em janeiro.
Como construir o plano em 5 passos, convenções da planilha e nota metodológica.
Registro por categoria: área solicitante, quantidade, custo unitário, orçamento anual calculado, distribuição mensal, estratégia (menu), prioridade, data-alvo, responsável e status.
Consolidação automática por categoria e por mês com fórmulas SUMIFS: total anual, peso de cada categoria e curva mensal do gasto planejado.
É o documento que consolida as necessidades de compra da organização para o ano: categorias, quantidades, orçamento mensalizado, estratégia de contratação de cada categoria, datas-alvo e responsáveis. Alinha a operação de compras com o orçamento financeiro e reduz as compras urgentes sem competição.
Em cinco passos: coletar as necessidades por área usando o histórico como base, consolidá-las por categoria, estimar e mensalizar o orçamento, definir a estratégia de cada categoria (licitar, renovar, consolidar ou spot) e aprová-lo com finanças para acompanhar a execução mensalmente durante todo o ano.
No mínimo: categoria, descrição, área solicitante, quantidade anual, custo unitário estimado, orçamento anual, distribuição mensal, estratégia de contratação, prioridade, data-alvo de contratação, responsável e status. Esta planilha inclui todos esses campos com fórmulas e um resumo orçamentário automático.
Sim. É um arquivo Excel sem macros, com fórmulas abertas, menus de estratégia e status, exemplos de referência e um resumo que se calcula sozinho. O download é instantâneo deixando seu e-mail corporativo e você pode adaptá-la às suas categorias e calendário fiscal. (Conteúdo da planilha em espanhol.)
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O plano diz o que licitar e quando. A Egixia executa: eventos de sourcing com mais competição, pedidos e aprovações automatizados e acompanhamento do gasto contra o plano, integrado ao seu ERP.
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